关于嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金调整收益分配数额的确
定原则并相应修订基金合同的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《嘉实中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关规定，嘉实基金管理有限公
司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商
一致，并履行适当程序，决定调整嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称
“本基金”）收益分配数额的确定原则并相应修订基金合同。本次修订对基金份额持有人利
益无实质性不利影响，不改变基金的投资目标及风险收益特征，自 2025 年 10 月 15 日起生
效。
现将本次基金合同修订的内容说明如下：
章节 原文 修改后
二、释
日基金份额净值与基金上市前一日基 日基金份额净值（如上市后基金份额
义
金份额净值之比减去 1 乘以 100%（期 发生折算，则采用剔除上市后折算因
间如发生基金份额折算，则以基金份 素的基金份额净值）与基金上市前一
额折算日为初始日重新计算） 日基金份额净值之比减去 1 乘以
基金资产净值
额 净 值 ＝ ×
基金份额总额
?
上市后第?次基金份额折算比例 。
?
为连乘符号。当基金份额折算比例
为 N 时，表示每一份基金份额折算为
N份
益评价日标的指数收盘值与基金上
市前一日标的指数收盘值之比减去
评价日标的指数收盘值与基金上市前
折算，则以基金份额折算日为初始
一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以
日重新计算）
本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不改变基金的投资目标及风险收益
特征。根据本基金《基金合同》的约定，无需召开基金份额持有人大会。
本次修订自2025年10月15日起生效。相关基金的基金合同全文将于2025年10月15日在
本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）
披露，供投资者查阅。基金管理人将对基金招募说明书进行更新。投资者可拨打嘉实基金管
理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会
基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）咨询、了解相关情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认
真阅读基金的基金合同、更新的基金产品资料概要及招募说明书。
特此公告。
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